| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
AP Constructions | 28 769.00 | 27 841.00 | 928.00 | 28 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 295.00 | 58 757.00 | 6 538.00 | 65 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 662.00 | 99 950.00 | 7 712.00 | 107 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 431.00 | | 129 431.00 | 129 431.00 |
BZ Autres créances | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 058.00 | | 90 058.00 | 90 058.00 |
CF Disponibilités | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 569.00 | | 325 569.00 | 325 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 231.00 | 99 950.00 | 333 281.00 | 433 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 118 760.00 | 111 522.00 | | 118 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 390.00 | 37 238.00 | | 12 390.00 |
DL TOTAL (I) | 139 535.00 | 157 145.00 | | 139 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 231.00 | 125 902.00 | | 92 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 775.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 515.00 | 139 445.00 | | 101 515.00 |
EA Autres dettes | | 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 746.00 | 271 475.00 | | 193 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 281.00 | 428 620.00 | | 333 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 746.00 | 271 475.00 | | 193 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 842.00 | | 445 842.00 | 445 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 842.00 | | 445 842.00 | 445 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 637.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 780.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 782.00 | 33 318.00 | | 8 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 039.00 | -105.00 | | 8 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 577.00 | 475 161.00 | | 461 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 187.00 | 437 923.00 | | 449 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 390.00 | 37 238.00 | | 12 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 625.00 | | 1 038.00 | 106 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 125.00 | | 1 038.00 | 95 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 171.00 | 8 780.00 | | 91 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 813.00 | 440.00 | | 10 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 357.00 | 8 339.00 | | 80 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5.00 | | | 5.00 |
6T Sur comptes clients | | 7.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 129 431.00 | | | 129 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VI Groupe et associés | 92 231.00 | 92 231.00 | | 92 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 226.00 | 192 226.00 | | 192 226.00 |
VW T.V.A. | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 746.00 | 193 746.00 | | 193 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | 2 690.00 | | 2 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 437.00 | 1 187.00 | | 3 437.00 |
ST Autres comptes | 102 343.00 | 77 541.00 | | 102 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 724.00 | 21 162.00 | | 18 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 960.00 | 968.00 | | 1 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | 1 415.00 | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 139.00 | 4 104.00 | | 4 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 768.00 | 146 067.00 | | 141 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 313.00 | 8 819.00 | | 14 313.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 464.00 | 100 858.00 | | 126 464.00 |