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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 613.00 | 9 728.00 | 6 885.00 | 16 613.00 |
AP Constructions | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 547.00 | 93 212.00 | 20 335.00 | 113 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 273.00 | 133 808.00 | 37 466.00 | 171 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 767.00 | | 216 767.00 | 216 767.00 |
BZ Autres créances | 51 131.00 | | 51 131.00 | 51 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 438.00 | | 211 438.00 | 211 438.00 |
CF Disponibilités | 271 391.00 | | 271 391.00 | 271 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 488.00 | | 760 488.00 | 760 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 762.00 | 133 808.00 | 797 954.00 | 931 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 471 999.00 | 379 693.00 | | 471 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 072.00 | 92 307.00 | | 67 072.00 |
DL TOTAL (I) | 547 456.00 | 480 384.00 | | 547 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | 4 057.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 750.00 | 93 515.00 | | 111 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 430.00 | 122 359.00 | | 122 430.00 |
EA Autres dettes | 14 887.00 | 991.00 | | 14 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 498.00 | 220 922.00 | | 250 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 954.00 | 701 306.00 | | 797 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 498.00 | 220 922.00 | | 250 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 036.00 | | 678 036.00 | 678 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 036.00 | | 678 036.00 | 678 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 841.00 | 69.00 | | 1 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 201.00 | 29 015.00 | | 19 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 897.00 | 835 988.00 | | 682 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 825.00 | 743 681.00 | | 615 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 072.00 | 92 307.00 | | 67 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 109.00 | 6 709.00 | | 7 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 433.00 | | 15 841.00 | 155 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 513.00 | | 8 100.00 | 8 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 673.00 | | 7 741.00 | 136 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 463.00 | 18 345.00 | | 115 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513.00 | 1 215.00 | | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 950.00 | 17 130.00 | | 106 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 750.00 | 111 750.00 | | 111 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 216 767.00 | 216 767.00 | | 216 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 888.00 | 277 888.00 | | 277 888.00 |
VW T.V.A. | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 498.00 | 250 498.00 | | 250 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 277.00 | 2 253.00 | | 5 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 668.00 | 6 053.00 | | 3 668.00 |
ST Autres comptes | 80 521.00 | 78 084.00 | | 80 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 839.00 | 18 490.00 | | 17 839.00 |
YT Sous‐traitance | 63 351.00 | 134 215.00 | | 63 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | 1 092.00 | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 853.00 | 3 345.00 | | 6 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 240.00 | -12 053.00 | | 134 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 316.00 | 18 022.00 | | 25 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 379.00 | 236 842.00 | | 165 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |