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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
AP Constructions | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 806.00 | 76 083.00 | 29 723.00 | 105 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 433.00 | 115 463.00 | 39 969.00 | 155 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 348.00 | | 292 348.00 | 292 348.00 |
BZ Autres créances | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 227.00 | | 211 227.00 | 211 227.00 |
CF Disponibilités | 92 147.00 | | 92 147.00 | 92 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 337.00 | | 661 337.00 | 661 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 770.00 | 115 463.00 | 701 306.00 | 816 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 379 693.00 | 154 099.00 | | 379 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 307.00 | 225 593.00 | | 92 307.00 |
DL TOTAL (I) | 480 384.00 | 388 077.00 | | 480 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 057.00 | 34 347.00 | | 4 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 515.00 | 25 303.00 | | 93 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 359.00 | 213 574.00 | | 122 359.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 922.00 | 274 216.00 | | 220 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 306.00 | 662 293.00 | | 701 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 922.00 | 274 216.00 | | 220 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 502.00 | | 835 502.00 | 835 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 502.00 | | 835 502.00 | 835 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 247.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | 4 350.00 | | 69.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 241.00 | 30 420.00 | | -1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 015.00 | 67 929.00 | | 29 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 988.00 | 858 220.00 | | 835 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 681.00 | 632 626.00 | | 743 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 307.00 | 225 593.00 | | 92 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 895.00 | | 17 538.00 | 137 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 136.00 | | 17 538.00 | 119 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 216.00 | 14 247.00 | | 101 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 703.00 | 14 247.00 | | 92 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 292 348.00 | 292 348.00 | | 292 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VI Groupe et associés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 191.00 | 358 191.00 | | 358 191.00 |
VW T.V.A. | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 922.00 | 220 922.00 | | 220 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | 7 477.00 | | 2 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 053.00 | 5 521.00 | | 6 053.00 |
ST Autres comptes | 78 084.00 | 85 134.00 | | 78 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 490.00 | 20 311.00 | | 18 490.00 |
YT Sous‐traitance | 134 215.00 | 28 129.00 | | 134 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | 1 131.00 | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 345.00 | 8 608.00 | | 3 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -12 053.00 | 54 194.00 | | -12 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 022.00 | -1 912.00 | | 18 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 842.00 | 139 094.00 | | 236 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |