| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 040.00 | 4 014.00 | 10 026.00 | 14 040.00 |
AP Constructions | 32 554.00 | 29 064.00 | 3 489.00 | 32 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 893.00 | 80 151.00 | 9 742.00 | 89 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 983.00 | 115 328.00 | 33 655.00 | 148 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 091.00 | | 216 091.00 | 216 091.00 |
BZ Autres créances | 57 557.00 | | 57 557.00 | 57 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 364.00 | | 297 364.00 | 297 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 347.00 | 115 328.00 | 331 019.00 | 446 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 114 571.00 | 471 999.00 | | 114 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 010.00 | 67 072.00 | | 43 010.00 |
DL TOTAL (I) | 165 965.00 | 547 456.00 | | 165 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 1 431.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 590.00 | 111 750.00 | | 69 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 447.00 | 122 430.00 | | 94 447.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 14 887.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 054.00 | 250 498.00 | | 165 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 019.00 | 797 954.00 | | 331 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 054.00 | 250 498.00 | | 165 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 409.00 | | 544 409.00 | 544 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 409.00 | | 544 409.00 | 544 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 841.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 542.00 | 19 201.00 | | 9 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 681.00 | 682 897.00 | | 548 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 672.00 | 615 825.00 | | 505 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 010.00 | 67 072.00 | | 43 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 364.00 | 7 109.00 | | 5 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 273.00 | | 12 053.00 | 171 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 343.00 | 148 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 513.00 | 14 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 830.00 | 124 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 613.00 | | 5 940.00 | 16 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 414.00 | | 5 961.00 | 144 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | | 152.00 | 10 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 808.00 | 15 863.00 | 34 343.00 | 133 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 728.00 | 2 799.00 | 8 513.00 | 9 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 080.00 | 13 064.00 | 25 830.00 | 124 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 216 091.00 | 216 091.00 | | 216 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 358.00 | 277 358.00 | | 277 358.00 |
VW T.V.A. | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 054.00 | 165 054.00 | | 165 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | 5 277.00 | | 2 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 133.00 | 3 668.00 | | 4 133.00 |
ST Autres comptes | 56 789.00 | 80 521.00 | | 56 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 850.00 | 17 839.00 | | 18 850.00 |
YT Sous‐traitance | 149.00 | 63 351.00 | | 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 1 576.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 675.00 | 6 853.00 | | 3 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 205.00 | 134 240.00 | | 2 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -23 899.00 | 25 316.00 | | -23 899.00 |
ZE Dividendes | 424 500.00 | | | 424 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 921.00 | 165 379.00 | | 79 921.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |