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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 823.00 | 2 707.00 | 2 116.00 | 4 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 181.00 | 21 214.00 | 4 966.00 | 26 181.00 |
BF Prêts | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 470.00 | 34 945.00 | 14 525.00 | 49 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 081.00 | | 82 081.00 | 82 081.00 |
BZ Autres créances | 108 403.00 | | 108 403.00 | 108 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 061.00 | | 108 061.00 | 108 061.00 |
CF Disponibilités | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 632.00 | | 342 632.00 | 342 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 102.00 | 34 945.00 | 357 157.00 | 392 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 186 120.00 | 172 124.00 | | 186 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 452.00 | 13 996.00 | | 7 452.00 |
DL TOTAL (I) | 201 957.00 | 194 505.00 | | 201 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 644.00 | 106 706.00 | | 54 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 2 229.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 501.00 | 18 192.00 | | 11 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 963.00 | 91 090.00 | | 88 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 200.00 | 218 218.00 | | 155 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 157.00 | 412 722.00 | | 357 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 200.00 | 163 574.00 | | 155 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 875.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 206.00 | | 565 206.00 | 565 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 206.00 | | 565 206.00 | 565 206.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 725.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 085.00 | 17 248.00 | | 8 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 085.00 | 17 248.00 | | 8 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016.00 | 5.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 5.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 069.00 | 17 243.00 | | 7 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 1 325.00 | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 823.00 | 489 392.00 | | 573 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 371.00 | 475 396.00 | | 566 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 452.00 | 13 996.00 | | 7 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 970.00 | | 500.00 | 48 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 942.00 | | 500.00 | 6 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 220.00 | 8 725.00 | | 26 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 883.00 | 4 141.00 | | 6 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 337.00 | 4 585.00 | | 19 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
UP Prêts | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 82 081.00 | | | 82 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 918 331.00 | | | 2 918 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 802.00 | | | 99 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 377.00 | 203 377.00 | | 203 377.00 |
VW T.V.A. | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 200.00 | 155 200.00 | | 155 200.00 |