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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 092.00 | 6 248.00 | 4 843.00 | 11 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 628.00 | 34 887.00 | 15 741.00 | 50 628.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 406.00 | 41 256.00 | 171 151.00 | 212 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
BT Marchandises | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 918.00 | | 154 918.00 | 154 918.00 |
BZ Autres créances | 151 284.00 | | 151 284.00 | 151 284.00 |
CF Disponibilités | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 493.00 | | 341 493.00 | 341 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 899.00 | 41 256.00 | 512 644.00 | 553 899.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 953.00 | | 113 953.00 | 113 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 222 073.00 | | | 222 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
DL TOTAL (I) | 244 928.00 | | | 244 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 033.00 | | | 185 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 716.00 | | | 267 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 644.00 | | | 512 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 716.00 | | | 267 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
FD Production vendue biens | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
FG Production vendue services | 428 544.00 | | 428 544.00 | 428 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 506.00 | | 512 506.00 | 512 506.00 |
FN Production immobilisée | | | 113 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 940.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | | | -2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -774.00 | | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 480.00 | | | 626 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 010.00 | | | 612 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 437.00 | | 122 969.00 | 66 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 945.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 738.00 | | 2 982.00 | 58 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | 38.00 | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 316.00 | 9 940.00 | | 31 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 102.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 298.00 | 9 838.00 | | 31 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UX Autres créances clients | 154 918.00 | 154 918.00 | | 154 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 344.00 | 183 344.00 | | 183 344.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 200.00 | | | 197 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 908.00 | 142 908.00 | | 142 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 302.00 | 337 302.00 | | 337 302.00 |
VW T.V.A. | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 716.00 | 267 716.00 | | 267 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
ST Autres comptes | 118 033.00 | | | 118 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
YT Sous‐traitance | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 955.00 | | | 88 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 371.00 | | | 217 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |