| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 495.00 | 2 491.00 | 2 004.00 | 4 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 560.00 | 24 014.00 | 30 546.00 | 54 560.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 992.00 | 26 505.00 | 41 487.00 | 67 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 113.00 | | 149 113.00 | 149 113.00 |
BZ Autres créances | 123 635.00 | | 123 635.00 | 123 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
CF Disponibilités | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 468.00 | | 375 468.00 | 375 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 460.00 | 26 505.00 | 416 955.00 | 443 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 193 572.00 | 186 120.00 | | 193 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 942.00 | 7 452.00 | | 19 942.00 |
DL TOTAL (I) | 221 899.00 | 201 957.00 | | 221 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 359.00 | 54 644.00 | | 40 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 815.00 | 11 501.00 | | 44 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 482.00 | 88 963.00 | | 97 482.00 |
EA Autres dettes | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 056.00 | 155 200.00 | | 195 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 955.00 | 357 157.00 | | 416 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 880.00 | 155 200.00 | | 184 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
FD Production vendue biens | 284 066.00 | | 284 066.00 | 284 066.00 |
FG Production vendue services | 629 713.00 | | 629 713.00 | 629 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 043.00 | | 936 043.00 | 936 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 543.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 601.00 | 10 877.00 | | 2 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 645.00 | 8 085.00 | | 44 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 210.00 | 8 085.00 | | 51 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 972.00 | 1 016.00 | | 27 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 042.00 | 1 016.00 | | 31 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 167.00 | 7 069.00 | | 20 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 241.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 395.00 | 573 823.00 | | 994 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 452.00 | 566 371.00 | | 974 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 942.00 | 7 452.00 | | 19 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 470.00 | | 53 315.00 | 49 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 488.00 | 8 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 793.00 | 67 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 024.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 281.00 | 59 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 004.00 | | 42 332.00 | 31 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 442.00 | | 10 983.00 | 7 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 945.00 | 12 543.00 | 20 983.00 | 34 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 922.00 | 12 543.00 | 9 959.00 | 23 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 149 113.00 | | | 149 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 192.00 | 22 285.00 | 9 906.00 | 32 192.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 122.00 | | | 102 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 003.00 | 277 065.00 | 8 937.00 | 286 003.00 |
VW T.V.A. | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 786.00 | 184 880.00 | 9 906.00 | 194 786.00 |