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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 092.00 | 8 976.00 | 2 115.00 | 11 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 628.00 | 46 786.00 | 3 842.00 | 50 628.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 784.00 | 55 883.00 | 444 901.00 | 500 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 877.00 | | 64 877.00 | 64 877.00 |
BZ Autres créances | 171 944.00 | | 171 944.00 | 171 944.00 |
CF Disponibilités | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 491.00 | | 354 491.00 | 354 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 275.00 | 55 883.00 | 799 392.00 | 855 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 420 997.00 | | 420 997.00 | 420 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 236 543.00 | 222 073.00 | | 236 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 607.00 | 14 470.00 | | 9 607.00 |
DL TOTAL (I) | 254 535.00 | 244 928.00 | | 254 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 576.00 | 185 033.00 | | 442 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 470.00 | 23 817.00 | | 29 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 442.00 | 58 035.00 | | 69 442.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | 738.00 | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 857.00 | 267 716.00 | | 544 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 392.00 | 512 644.00 | | 799 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 463.00 | 267 716.00 | | 278 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 689.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 406.00 | | 311 378.00 | 189 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 949.00 | | 307 044.00 | 119 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 426 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 618.00 | | 4 333.00 | 7 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 256.00 | 14 627.00 | | 41 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 136.00 | 14 627.00 | | 41 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UX Autres créances clients | 64 877.00 | 64 877.00 | | 64 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 026.00 | 146 026.00 | | 146 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 549.00 | 30 155.00 | 228 139.00 | 296 549.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 310.00 | 134 310.00 | | 134 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 514.00 | 249 514.00 | | 249 514.00 |
VW T.V.A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 857.00 | 278 463.00 | 228 139.00 | 544 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | 1 044.00 | | 3 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 182.00 | 14 758.00 | | 101 182.00 |
ST Autres comptes | 152 387.00 | 118 033.00 | | 152 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 927.00 | 57 336.00 | | 64 927.00 |
YT Sous‐traitance | 54 314.00 | 20 105.00 | | 54 314.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 462.00 | 7 140.00 | | 7 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 363.00 | 1 958.00 | | 5 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 115.00 | 3 002.00 | | 9 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 968.00 | 88 955.00 | | 109 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 183.00 | 36 336.00 | | 84 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 272.00 | 217 371.00 | | 380 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |