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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 59 178.00 | 180 822.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 800.00 | 30 946.00 | 34 854.00 | 65 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 800.00 | 90 124.00 | 295 676.00 | 385 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 450.00 | 282.00 | 1 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 175.00 | 1 450.00 | 6 725.00 | 8 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 975.00 | 91 574.00 | 302 401.00 | 393 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 918.00 | 37 871.00 | | 37 918.00 |
230 Autres produits | 143.00 | 398.00 | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 061.00 | 38 269.00 | | 38 061.00 |
242 Autres charges externes. | 8 292.00 | 3 706.00 | | 8 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 128.00 | 5 960.00 | | 6 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 403.00 | 18 286.00 | | 18 403.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 1 223.00 | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 729.00 | | |
294 Charges financières | 5 944.00 | 9 787.00 | | 5 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 367.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -624.00 | 3 115.00 | | -624.00 |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -22 412.00 | -25 527.00 | | -22 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624.00 | 3 115.00 | | -624.00 |
DL TOTAL (I) | 85 726.00 | 86 350.00 | | 85 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 529.00 | 182 527.00 | | 64 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 2 640.00 | | 5 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 638.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 675.00 | 317 598.00 | | 216 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 401.00 | 403 948.00 | | 302 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 721.00 | 18 286.00 | | 71 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 721.00 | 182 861.00 | | 71 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 850.00 | 142 850.00 | | 142 850.00 |
VC Groupe et associés | 142 850.00 | | | 142 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 529.00 | 33 240.00 | 31 289.00 | 64 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 178 511.00 | | | 1 178 511.00 |
VP Divers | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 675.00 | 185 386.00 | 31 289.00 | 216 675.00 |