| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 242 005.00 | 83 178.00 | 158 826.00 | 242 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 874.00 | 45 001.00 | 21 873.00 | 66 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 879.00 | 128 179.00 | 260 699.00 | 388 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866.00 | 724.00 | 141.00 | 866.00 |
BZ Autres créances | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733.00 | 724.00 | 1 009.00 | 1 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 612.00 | 128 903.00 | 261 709.00 | 390 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -14 641.00 | | | -14 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
DL TOTAL (I) | 99 958.00 | | | 99 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 222.00 | | | 157 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 750.00 | | | 161 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 709.00 | | | 261 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 868.00 | | | 157 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 879.00 | | | 388 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 879.00 | | | 388 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 012.00 | 19 167.00 | 128 179.00 | 109 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 012.00 | 19 167.00 | 128 179.00 | 109 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 340.00 | 153 340.00 | | 153 340.00 |
UX Autres créances clients | 472.00 | | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 751.00 | 157 868.00 | | 161 751.00 |