| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 560.00 | | 228 560.00 | 228 560.00 |
AP Constructions | 249 569.00 | 121 980.00 | 127 588.00 | 249 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 874.00 | 64 537.00 | 2 336.00 | 66 874.00 |
AX Avances et acomptes | 75 928.00 | | 75 928.00 | 75 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 931.00 | 186 517.00 | 435 413.00 | 621 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
CF Disponibilités | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 520.00 | 186 517.00 | 478 002.00 | 664 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307.00 | 762.00 | | 1 307.00 |
DG Autres réserves | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DH Report à nouveau | | -1 474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 986.00 | 12 379.00 | | 8 986.00 |
DL TOTAL (I) | 128 654.00 | 119 667.00 | | 128 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 110.00 | 123 344.00 | | 345 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 720.00 | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586.00 | 2 185.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 348.00 | 128 249.00 | | 349 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 002.00 | 247 917.00 | | 478 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 183.00 | 124 183.00 | | 345 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 228.00 | | 47 228.00 | 47 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 228.00 | | 47 228.00 | 47 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 2 185.00 | | 1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 229.00 | 46 392.00 | | 47 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 243.00 | 34 012.00 | | 38 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 986.00 | 12 379.00 | | 8 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 527.00 | | 223 405.00 | 398 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 527.00 | | 222 405.00 | 398 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 556.00 | 19 962.00 | 186 518.00 | 166 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 556.00 | 19 962.00 | 186 518.00 | 166 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VI Groupe et associés | 340 946.00 | 340 946.00 | | 340 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 947.00 | 29 947.00 | 1 000.00 | 30 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 349.00 | 345 184.00 | | 349 349.00 |