| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 249 569.00 | 108 613.00 | 140 955.00 | 249 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 874.00 | 57 942.00 | 8 931.00 | 66 874.00 |
AX Avances et acomptes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 526.00 | 166 555.00 | 231 970.00 | 398 526.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 473.00 | 166 555.00 | 247 917.00 | 414 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 474.00 | -8 804.00 | | -1 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 379.00 | 7 330.00 | | 12 379.00 |
DL TOTAL (I) | 119 667.00 | 107 288.00 | | 119 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 344.00 | 141 420.00 | | 123 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 8 347.00 | | 2 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185.00 | 1 381.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 249.00 | 151 148.00 | | 128 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 917.00 | 258 437.00 | | 247 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 183.00 | | | 124 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 1 293.00 | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 392.00 | 45 890.00 | | 46 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 012.00 | 38 560.00 | | 34 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 379.00 | 7 330.00 | | 12 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 879.00 | | 9 647.00 | 388 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 879.00 | | 9 647.00 | 388 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 250.00 | 19 306.00 | 166 556.00 | 147 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 250.00 | 19 306.00 | 166 556.00 | 147 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VI Groupe et associés | 119 279.00 | 119 279.00 | | 119 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 250.00 | 124 184.00 | | 128 250.00 |