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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 947.00 | 53 431.00 | 515.00 | 53 947.00 |
AH Fonds commercial | 204 208.00 | | 204 208.00 | 204 208.00 |
AP Constructions | 157 306.00 | 149 911.00 | 7 395.00 | 157 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 902.00 | 69 406.00 | 6 495.00 | 75 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 940.00 | 197 844.00 | 17 095.00 | 214 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 850.00 | 470 594.00 | 534 256.00 | 1 004 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 432.00 | | 331 432.00 | 331 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 620.00 | 6 155.00 | 546 464.00 | 552 620.00 |
BZ Autres créances | 80 740.00 | | 80 740.00 | 80 740.00 |
CF Disponibilités | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 310.00 | 6 155.00 | 966 154.00 | 972 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 160.00 | 476 750.00 | 1 500 410.00 | 1 977 160.00 |
CU Autres participations | 280 800.00 | | 280 800.00 | 280 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 910.00 | | | 124 910.00 |
DL TOTAL (I) | 713 558.00 | | | 713 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 767.00 | | | 250 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 951.00 | | | 131 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 185.00 | | | 316 185.00 |
EA Autres dettes | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 852.00 | | | 786 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 410.00 | | | 1 500 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 985.00 | | | 696 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 222.00 | | | 113 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
FG Production vendue services | 2 689 366.00 | 140.00 | 2 689 506.00 | 2 689 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 324.00 | 140.00 | 2 754 464.00 | 2 754 324.00 |
FM Production stockée | | | -50 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 688.00 | |
GE Autres charges | | | 6 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 779.00 | | | 2 795 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 868.00 | | | 2 670 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 910.00 | | | 124 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 003.00 | | 37 399.00 | 1 001 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 552.00 | 1 004 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 552.00 | 448 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 972.00 | | 2 182.00 | 255 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 337.00 | | 24 365.00 | 457 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 693.00 | | 10 851.00 | 287 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 267.00 | 14 688.00 | 26 362.00 | 482 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 764.00 | 1 667.00 | | 51 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 503.00 | 13 021.00 | 26 362.00 | 430 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
6T Sur comptes clients | 6 868.00 | | 713.00 | 6 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 868.00 | | 713.00 | 6 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 999.00 | | 6 844.00 | 12 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 951.00 | 131 951.00 | | 131 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 238.00 | 110 238.00 | | 110 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
UX Autres créances clients | 544 038.00 | | | 544 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VB T. V. A. | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 222.00 | 113 222.00 | | 113 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 544.00 | 79 164.00 | 58 380.00 | 137 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 241.00 | | | 92 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 935.00 | 637 189.00 | 17 745.00 | 654 935.00 |
VW T.V.A. | 118 152.00 | 118 152.00 | | 118 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 366.00 | 696 985.00 | 58 380.00 | 755 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
ST Autres comptes | 252 576.00 | | | 252 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 957.00 | | | 82 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
YT Sous‐traitance | 84 755.00 | | | 84 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 827.00 | | | 526 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 001.00 | | | 265 001.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |