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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 023.00 | 56 607.00 | 416.00 | 57 023.00 |
AH Fonds commercial | 326 790.00 | | 326 790.00 | 326 790.00 |
AP Constructions | 185 028.00 | 163 597.00 | 21 430.00 | 185 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 017.00 | 144 135.00 | 29 881.00 | 174 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 053.00 | 345 915.00 | 65 138.00 | 411 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 083.00 | 710 255.00 | 463 828.00 | 1 174 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 200.00 | | 487 200.00 | 487 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 593.00 | 13 163.00 | 930 429.00 | 943 593.00 |
BZ Autres créances | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CF Disponibilités | 149 068.00 | | 149 068.00 | 149 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 940.00 | 13 163.00 | 1 593 776.00 | 1 606 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 024.00 | 723 419.00 | 2 057 605.00 | 2 781 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 164 285.00 | | | 164 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 649.00 | | | 294 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 934.00 | | | 1 013 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 533.00 | | | 93 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 717.00 | | | 369 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 942.00 | | | 488 942.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 670.00 | | | 1 043 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 605.00 | | | 2 057 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 041.00 | | | 1 001 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 095.00 | | 26 204.00 | 1 157 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 215.00 | 1 174 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 215.00 | 770 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 814.00 | | | 383 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 111.00 | | 26 204.00 | 753 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 865.00 | 71 149.00 | 6 759.00 | 645 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 397.00 | 210.00 | | 56 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 467.00 | 70 939.00 | 6 759.00 | 589 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 582.00 | | 1 419.00 | 14 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 582.00 | | 1 419.00 | 14 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 582.00 | | 1 419.00 | 14 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 717.00 | 369 717.00 | | 369 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 317.00 | 176 317.00 | | 176 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 806.00 | 100 806.00 | | 100 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
UX Autres créances clients | 927 803.00 | 927 803.00 | | 927 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 533.00 | 50 904.00 | 42 628.00 | 93 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 340.00 | | | 80 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 384.00 | 970 214.00 | 20 169.00 | 990 384.00 |
VW T.V.A. | 196 479.00 | 196 479.00 | | 196 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 670.00 | 1 001 041.00 | 42 628.00 | 1 043 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
ST Autres comptes | 433 848.00 | | | 433 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 424.00 | | | 113 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 904.00 | | | 156 904.00 |
YT Sous‐traitance | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 271.00 | | | 142 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 849 494.00 | | | 849 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 905.00 | | | 443 905.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 100.00 | | | 766 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |