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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 023.00 | 56 397.00 | 626.00 | 57 023.00 |
AH Fonds commercial | 326 790.00 | | 326 790.00 | 326 790.00 |
AP Constructions | 185 028.00 | 159 259.00 | 25 768.00 | 185 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 522.00 | 123 559.00 | 42 962.00 | 166 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 560.00 | 306 649.00 | 94 911.00 | 401 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 095.00 | 645 865.00 | 511 229.00 | 1 157 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 096.00 | | 481 096.00 | 481 096.00 |
BP En cours de production de services | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 792.00 | 14 582.00 | 630 209.00 | 644 792.00 |
BZ Autres créances | 43 327.00 | | 43 327.00 | 43 327.00 |
CF Disponibilités | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 516.00 | 14 582.00 | 1 214 933.00 | 1 229 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 611.00 | 660 448.00 | 1 726 163.00 | 2 386 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 99 782.00 | | | 99 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 502.00 | | | 214 502.00 |
DL TOTAL (I) | 869 285.00 | | | 869 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 873.00 | | | 123 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 721.00 | | | 258 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 494.00 | | | 472 494.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 877.00 | | | 856 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 163.00 | | | 1 726 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 719.00 | | | 824 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 797.00 | | 43 251.00 | 1 154 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 953.00 | 1 157 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 953.00 | 753 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 184.00 | | 630.00 | 383 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 443.00 | | 42 621.00 | 751 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 157.00 | 65 839.00 | 40 131.00 | 620 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 238.00 | 158.00 | | 56 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 918.00 | 65 681.00 | 40 131.00 | 563 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | 1 418.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | 1 418.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 1 418.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 721.00 | 258 721.00 | | 258 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 222.00 | 150 222.00 | | 150 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 748.00 | 104 748.00 | | 104 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
UX Autres créances clients | 627 306.00 | 627 306.00 | | 627 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 873.00 | 91 715.00 | 32 158.00 | 123 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 489.00 | | | 91 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 804.00 | 693 634.00 | 20 169.00 | 713 804.00 |
VW T.V.A. | 152 455.00 | 152 455.00 | | 152 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 877.00 | 824 719.00 | 32 158.00 | 856 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
ST Autres comptes | 384 450.00 | | | 384 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 402.00 | | | 107 402.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 038.00 | | | 179 038.00 |
YT Sous‐traitance | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 851.00 | | | 684 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 460.00 | | | 310 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 114.00 | | | 611 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |