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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 393.00 | 56 238.00 | 154.00 | 56 393.00 |
AH Fonds commercial | 326 790.00 | | 326 790.00 | 326 790.00 |
AP Constructions | 185 028.00 | 154 594.00 | 30 434.00 | 185 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 618.00 | 104 620.00 | 47 997.00 | 152 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 796.00 | 304 703.00 | 109 093.00 | 413 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 797.00 | 620 157.00 | 534 639.00 | 1 154 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 685.00 | | 458 685.00 | 458 685.00 |
BP En cours de production de services | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 977.00 | 16 000.00 | 639 976.00 | 655 977.00 |
BZ Autres créances | 109 704.00 | | 109 704.00 | 109 704.00 |
CF Disponibilités | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 901.00 | 16 000.00 | 1 233 901.00 | 1 249 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 699.00 | 636 158.00 | 1 768 540.00 | 2 404 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 65 558.00 | | | 65 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 224.00 | | | 84 224.00 |
DL TOTAL (I) | 704 782.00 | | | 704 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 167.00 | | | 281 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 419.00 | | | 260 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 982.00 | | | 458 982.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 757.00 | | | 1 063 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 540.00 | | | 1 768 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 453.00 | | | 951 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 850.00 | | 474 480.00 | 1 004 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 615.00 | 20 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 533.00 | 1 154 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 963.00 | 383 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 955.00 | 751 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 155.00 | | 126 992.00 | 258 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 149.00 | | 307 248.00 | 448 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 545.00 | | 40 239.00 | 298 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 594.00 | 154 932.00 | 5 369.00 | 470 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 431.00 | 4 770.00 | 1 963.00 | 53 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 162.00 | 150 162.00 | 3 406.00 | 417 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 155.00 | 11 263.00 | 1 418.00 | 6 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 155.00 | 11 263.00 | 1 418.00 | 6 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 155.00 | 11 263.00 | 1 418.00 | 6 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 263.00 | 1 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 419.00 | 260 419.00 | | 260 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 194.00 | 147 194.00 | | 147 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 675.00 | 103 675.00 | | 103 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
UX Autres créances clients | 636 794.00 | | | 636 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 363.00 | 134 544.00 | 80 818.00 | 215 363.00 |
VI Groupe et associés | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 074.00 | | | 140 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 141.00 | 769 972.00 | 20 169.00 | 790 141.00 |
VW T.V.A. | 195 593.00 | 195 593.00 | | 195 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 272.00 | 951 453.00 | 80 818.00 | 1 032 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
ST Autres comptes | 317 727.00 | | | 317 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 854.00 | | | 107 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 238.00 | | | 113 238.00 |
YT Sous‐traitance | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 300.00 | | | 558 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 849.00 | | | 328 849.00 |
ZE Dividendes | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 335.00 | | | 499 335.00 |