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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 6 435.00 | 125.00 | 6 309.00 | 6 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 173.00 | 9 602.00 | 8 570.00 | 18 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 301.00 | 10 670.00 | 143 630.00 | 154 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BT Marchandises | 83 889.00 | | 83 889.00 | 83 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 865.00 | 6 915.00 | 417 950.00 | 424 865.00 |
BZ Autres créances | 124 325.00 | | 124 325.00 | 124 325.00 |
CF Disponibilités | 216 692.00 | | 216 692.00 | 216 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 499.00 | 6 915.00 | 846 583.00 | 853 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 800.00 | 17 586.00 | 990 214.00 | 1 007 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 45 627.00 | 43 557.00 | | 45 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 742.00 | 2 069.00 | | 42 742.00 |
DK Provisions réglementées | | 259.00 | | |
DL TOTAL (I) | 96 757.00 | 54 275.00 | | 96 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 949.00 | 58 531.00 | | 31 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 531.00 | 293 193.00 | | 267 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 839.00 | 383 927.00 | | 458 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 542.00 | 138 240.00 | | 126 542.00 |
EA Autres dettes | 8 593.00 | 4 966.00 | | 8 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 456.00 | 878 859.00 | | 893 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 214.00 | 933 135.00 | | 990 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 024 655.00 | 3 024 655.00 | |
FD Production vendue biens | | 13 917.00 | 13 917.00 | |
FG Production vendue services | | 234 837.00 | 234 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 273 410.00 | 3 273 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 293 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 069.00 | -8 873.00 | | 12 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 742.00 | 2 069.00 | | 42 742.00 |