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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 589.00 | 72 079.00 | 253 509.00 | 325 589.00 |
AP Constructions | 133 229.00 | 37 809.00 | 95 420.00 | 133 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 399.00 | 19 006.00 | 4 392.00 | 23 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 904.00 | 72 084.00 | 16 820.00 | 88 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 097.00 | 200 979.00 | 389 116.00 | 590 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 905.00 | 33 440.00 | 280 465.00 | 313 905.00 |
BZ Autres créances | 154 270.00 | | 154 270.00 | 154 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CF Disponibilités | 348 872.00 | | 348 872.00 | 348 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 227.00 | 33 440.00 | 796 787.00 | 830 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 324.00 | 234 419.00 | 1 185 903.00 | 1 420 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 98 717.00 | 133 615.00 | | 98 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 129.00 | -34 898.00 | | 73 129.00 |
DL TOTAL (I) | 180 235.00 | 107 105.00 | | 180 235.00 |
DP Provisions pour risques | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 729.00 | 397 650.00 | | 314 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 476.00 | 282 342.00 | | 182 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 769.00 | 375 214.00 | | 334 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 171.00 | 126 836.00 | | 84 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 413.00 | | |
EA Autres dettes | 12 023.00 | 7 055.00 | | 12 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 170.00 | 1 191 515.00 | | 928 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 905.00 | 1 298 614.00 | | 1 185 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 807.00 | 871 478.00 | | 694 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 946 549.00 | | 1 946 549.00 | 1 946 549.00 |
FD Production vendue biens | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
FG Production vendue services | 229 519.00 | | 229 519.00 | 229 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 815.00 | | 2 177 815.00 | 2 177 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 868.00 | 15 645.00 | | 15 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 868.00 | 15 645.00 | | 15 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 40.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 061.00 | 14 575.00 | | 5 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 610.00 | 14 615.00 | | 82 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 742.00 | 1 030.00 | | -66 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 519.00 | 9 379.00 | | -39 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 513.00 | 2 853 290.00 | | 2 476 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 383.00 | 2 888 187.00 | | 2 403 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 130.00 | -34 897.00 | | 73 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 770.00 | 334 770.00 | | 334 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 836.00 | 63 836.00 | | 63 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 277 880.00 | 277 880.00 | | 277 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
VB T. V. A. | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VC Groupe et associés | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 729.00 | 81 366.00 | 233 363.00 | 314 729.00 |
VI Groupe et associés | 182 477.00 | 182 477.00 | | 182 477.00 |
VP Divers | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 484.00 | 437 708.00 | 39 776.00 | 477 484.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 172.00 | 694 809.00 | 233 363.00 | 928 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |