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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 325 589.00 | 13 065.00 | 312 523.00 | 325 589.00 |
AP Constructions | 111 873.00 | 11 043.00 | 100 830.00 | 111 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 443.00 | 22 284.00 | 159.00 | 22 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 587.00 | 49 126.00 | 41 460.00 | 90 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 035.00 | 99 310.00 | 473 724.00 | 573 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BT Marchandises | 68 494.00 | | 68 494.00 | 68 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 160.00 | 38 603.00 | 477 556.00 | 516 160.00 |
BZ Autres créances | 144 182.00 | | 144 182.00 | 144 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CF Disponibilités | 341 430.00 | | 341 430.00 | 341 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 592.00 | 38 603.00 | 1 044 988.00 | 1 083 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 627.00 | 137 914.00 | 1 518 713.00 | 1 656 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 88 507.00 | 87 685.00 | | 88 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 108.00 | 822.00 | | 45 108.00 |
DL TOTAL (I) | 142 004.00 | 96 895.00 | | 142 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 050.00 | 464 009.00 | | 444 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 613.00 | 480 690.00 | | 479 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 397.00 | 528 549.00 | | 287 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 397.00 | 190 023.00 | | 157 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 869.00 | | |
EA Autres dettes | 8 250.00 | 7 142.00 | | 8 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 376 709.00 | 1 676 875.00 | | 1 376 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 713.00 | 1 773 771.00 | | 1 518 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 008.00 | 1 305 742.00 | | 1 022 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 142 470.00 | | 3 142 470.00 | 3 142 470.00 |
FD Production vendue biens | 68 536.00 | | 68 536.00 | 68 536.00 |
FG Production vendue services | 282 280.00 | | 282 280.00 | 282 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 287.00 | | 3 493 287.00 | 3 493 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 232 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 653.00 | |
GE Autres charges | | | 9 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 339.00 | 55.00 | | 47 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 722.00 | 55.00 | | 47 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 452.00 | 55.00 | | 3 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 403.00 | 10 938.00 | | 15 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 864.00 | 3 188 659.00 | | 3 569 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 756.00 | 3 187 837.00 | | 3 524 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 108.00 | 822.00 | | 45 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 054.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 054.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 398.00 | 287 398.00 | | 287 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 301.00 | 75 301.00 | | 75 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 474 631.00 | 474 631.00 | | 474 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
VB T. V. A. | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VC Groupe et associés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 050.00 | 89 350.00 | 307 293.00 | 444 050.00 |
VI Groupe et associés | 479 614.00 | 479 614.00 | | 479 614.00 |
VP Divers | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 943.00 | 101 943.00 | | 101 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 633.00 | 624 354.00 | 45 279.00 | 669 633.00 |
VW T.V.A. | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 709.00 | 1 022 009.00 | 307 293.00 | 1 376 709.00 |