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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 589.00 | 72 079.00 | 253 509.00 | 325 589.00 |
AP Constructions | 131 146.00 | 24 227.00 | 106 918.00 | 131 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 579.00 | 17 836.00 | 3 742.00 | 21 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 189.00 | 63 104.00 | 27 084.00 | 90 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 479.00 | 177 248.00 | 410 230.00 | 587 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BT Marchandises | 59 310.00 | | 59 310.00 | 59 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 768.00 | 31 546.00 | 484 222.00 | 515 768.00 |
BZ Autres créances | 60 118.00 | | 60 118.00 | 60 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CF Disponibilités | 270 693.00 | | 270 693.00 | 270 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 932.00 | 31 546.00 | 888 386.00 | 919 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 411.00 | 208 794.00 | 1 298 617.00 | 1 507 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 133 615.00 | 88 507.00 | | 133 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 898.00 | 45 108.00 | | -34 898.00 |
DL TOTAL (I) | 107 105.00 | 142 003.00 | | 107 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 650.00 | 444 050.00 | | 397 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 342.00 | 479 613.00 | | 282 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 214.00 | 287 397.00 | | 375 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 836.00 | 157 397.00 | | 126 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EA Autres dettes | 7 055.00 | 8 250.00 | | 7 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 515.00 | 1 376 712.00 | | 1 191 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 617.00 | 1 518 713.00 | | 1 298 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 478.00 | 1 022 008.00 | | 871 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 497 765.00 | | 2 497 765.00 | 2 497 765.00 |
FD Production vendue biens | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
FG Production vendue services | 268 867.00 | | 268 867.00 | 268 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 857.00 | | 2 816 857.00 | 2 816 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 645.00 | 47 339.00 | | 15 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 645.00 | 47 721.00 | | 15 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 575.00 | 44 270.00 | | 14 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 615.00 | 44 270.00 | | 14 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030.00 | 3 452.00 | | 1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | 15 403.00 | | 9 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 289.00 | 3 569 860.00 | | 2 853 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 187.00 | 3 524 752.00 | | 2 888 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 898.00 | 45 108.00 | | -34 898.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 214.00 | 375 214.00 | | 375 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 546.00 | 74 546.00 | | 74 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 481 741.00 | 481 741.00 | | 481 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VB T. V. A. | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VC Groupe et associés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 650.00 | 77 617.00 | 299 988.00 | 397 650.00 |
VI Groupe et associés | 282 342.00 | 282 342.00 | | 282 342.00 |
VP Divers | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 027.00 | 582 277.00 | 3 750.00 | 586 027.00 |
VW T.V.A. | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 511.00 | 871 478.00 | 299 988.00 | 1 191 511.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |