| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 096.00 | 91 790.00 | 16 307.00 | 108 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 859.00 | 91 790.00 | 17 069.00 | 108 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
060 Stock marchandises | 9 789.00 | 610.00 | 9 178.00 | 9 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 445.00 | 12 897.00 | 142 548.00 | 155 445.00 |
072 Créances – Autres | 60 442.00 | | 60 442.00 | 60 442.00 |
084 Disponibilités | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 393.00 | 13 507.00 | 225 886.00 | 239 393.00 |
110 Total général Actif | 348 252.00 | 105 297.00 | 242 955.00 | 348 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 540.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 174.00 | 6 591.00 | | 13 174.00 |
214 Production vendue de biens – France | 148 462.00 | 159 477.00 | | 148 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265.00 | 12 500.00 | | 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 652.00 | 178 568.00 | | 163 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 374.00 | 4 996.00 | | 17 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 637.00 | | | -7 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 647.00 | 94 547.00 | | 90 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 637.00 | -2 355.00 | | 3 637.00 |
242 Autres charges externes. | 37 918.00 | 38 811.00 | | 37 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | 1 913.00 | | 1 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 254.00 | 6 813.00 | | 2 254.00 |
252 Charges sociales | 2 738.00 | 3 462.00 | | 2 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 957.00 | 8 818.00 | | 7 957.00 |
262 Autres charges | 11 151.00 | 9 728.00 | | 11 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 758.00 | 166 732.00 | | 167 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 106.00 | 11 835.00 | | -4 106.00 |
294 Charges financières | 816.00 | 817.00 | | 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 922.00 | 11 018.00 | | -4 922.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 319.00 | | | 107 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |