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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 913.00 | 96 898.00 | 2 015.00 | 98 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 675.00 | 96 898.00 | 2 777.00 | 99 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 228.00 | 12 897.00 | 41 331.00 | 54 228.00 |
072 Créances – Autres | 79 518.00 | | 79 518.00 | 79 518.00 |
084 Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 944.00 | 12 897.00 | 123 047.00 | 135 944.00 |
110 Total général Actif | 235 619.00 | 109 795.00 | 125 824.00 | 235 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 824.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 500.00 | 1 120.00 | | 2 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 252.00 | 3 198.00 | | 14 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 002.00 | 6 641.00 | | 1 002.00 |
230 Autres produits | 5 024.00 | 2 453.00 | | 5 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 779.00 | 13 413.00 | | 22 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 262.00 | 1 211.00 | | 2 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 6 242.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 914.00 | -8 931.00 | | 10 914.00 |
242 Autres charges externes. | 6 451.00 | 11 943.00 | | 6 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 622.00 | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | -22.00 | 1 712.00 | | -22.00 |
252 Charges sociales | 1 704.00 | 1 761.00 | | 1 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 641.00 | 845.00 | | 641.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 571.00 | 15 406.00 | | 22 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 208.00 | -1 993.00 | | 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 007.00 | -1 993.00 | | -7 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 314.00 | | | 113 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |