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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 596.00 | 102 302.00 | 8 295.00 | 110 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 359.00 | 102 302.00 | 9 057.00 | 111 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
060 Stock marchandises | 26 531.00 | 610.00 | 25 921.00 | 26 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 666.00 | 12 897.00 | 51 769.00 | 64 666.00 |
072 Créances – Autres | 76 090.00 | | 76 090.00 | 76 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 030.00 | 13 507.00 | 163 522.00 | 177 030.00 |
110 Total général Actif | 288 388.00 | 115 809.00 | 172 579.00 | 288 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 859.00 | | | 108 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |