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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 247.00 | 94 808.00 | 2 440.00 | 97 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 304.00 | 14 243.00 | 1 061.00 | 15 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 314.00 | 109 051.00 | 4 263.00 | 113 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 983.00 | 4 883.00 | -2 901.00 | 1 983.00 |
BT Marchandises | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 846.00 | 12 897.00 | 37 949.00 | 50 846.00 |
BZ Autres créances | 77 902.00 | | 77 902.00 | 77 902.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 068.00 | 17 780.00 | 132 289.00 | 150 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 382.00 | 126 831.00 | 136 552.00 | 263 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -35 942.00 | -7 243.00 | | -35 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 167.00 | -28 699.00 | | -12 167.00 |
DL TOTAL (I) | -39 724.00 | -27 558.00 | | -39 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 322.00 | 85 632.00 | | 80 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 518.00 | 67 523.00 | | 65 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 797.00 | 10 466.00 | | 3 797.00 |
EA Autres dettes | 26 588.00 | 10 464.00 | | 26 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 276.00 | 174 086.00 | | 176 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 552.00 | 146 528.00 | | 136 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 276.00 | 174 086.00 | | 176 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
FD Production vendue biens | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 206.00 | 23 508.00 | | 36 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 372.00 | 52 207.00 | | 48 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 167.00 | -28 699.00 | | -12 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 039.00 | | 1 275.00 | 112 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 276.00 | | 1 275.00 | 111 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 112.00 | 1 938.00 | | 107 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 112.00 | 1 938.00 | | 107 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 610.00 | 4 883.00 | 610.00 | 610.00 |
6T Sur comptes clients | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 507.00 | 4 883.00 | 610.00 | 13 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 507.00 | 4 883.00 | 610.00 | 13 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 883.00 | 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
UX Autres créances clients | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VB T. V. A. | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 80 322.00 | 80 322.00 | | 80 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 834.00 | 128 834.00 | | 128 834.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 276.00 | 176 276.00 | | 176 276.00 |