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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860.00 | 1 392.00 | 467.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 660.00 | 1 392.00 | 4 267.00 | 5 660.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
BZ Autres créances | 198 612.00 | | 198 612.00 | 198 612.00 |
CF Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 242.00 | | 301 242.00 | 301 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 901.00 | 1 392.00 | 305 509.00 | 306 901.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -220 223.00 | -210 636.00 | | -220 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 941.00 | -9 587.00 | | 137 941.00 |
DL TOTAL (I) | -73 898.00 | -211 838.00 | | -73 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 027.00 | 45 470.00 | | 33 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 505.00 | 231 380.00 | | 125 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 332.00 | 247 932.00 | | 210 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 290.00 | 85 372.00 | | 7 290.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | 4 423.00 | | 3 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 063 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 407.00 | 2 678 089.00 | | 379 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 509.00 | 2 466 250.00 | | 305 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 407.00 | 2 678 089.00 | | 379 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 027.00 | 45 470.00 | | 33 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 063 513.00 | | 2 063 513.00 | 2 063 513.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 513.00 | | 2 093 513.00 | 2 093 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 868.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 868.00 | 2 476.00 | | 8 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 475.00 | 1 924.00 | | 7 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 475.00 | 1 924.00 | | 7 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 707.00 | 32 181.00 | | 2 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | 32 181.00 | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 769.00 | -30 256.00 | | 4 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 373.00 | 271 835.00 | | 2 170 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 433.00 | 281 422.00 | | 2 032 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 941.00 | -9 587.00 | | 137 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 576.00 | | 1 083.00 | 4 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | | 1 083.00 | 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776.00 | 616.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | 616.00 | | 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 332.00 | 210 332.00 | | 210 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
VB T. V. A. | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
VC Groupe et associés | 138 412.00 | | | 138 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VI Groupe et associés | 125 505.00 | 125 505.00 | | 125 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 408.00 | 247 408.00 | | 247 408.00 |
VW T.V.A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 407.00 | 379 407.00 | | 379 407.00 |