| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 059.00 | 27 138.00 | 32 920.00 | 60 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 259.00 | 27 138.00 | 43 120.00 | 70 259.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 277 872.00 | | 277 872.00 | 277 872.00 |
CF Disponibilités | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 622.00 | | 314 622.00 | 314 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 881.00 | 27 138.00 | 357 742.00 | 384 881.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 349.00 | 87 642.00 | | 61 349.00 |
DH Report à nouveau | | 1 554.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 940.00 | 89 706.00 | | 75 940.00 |
DL TOTAL (I) | 145 674.00 | 185 733.00 | | 145 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 956.00 | 30 472.00 | | 9 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 466.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 148.00 | 196 838.00 | | 158 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507.00 | 34 549.00 | | 1 507.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 910.00 | | 1 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 068.00 | 343 236.00 | | 212 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 742.00 | 528 970.00 | | 357 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 995.00 | 343 236.00 | | 205 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 729.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FG Production vendue services | 286 010.00 | | 286 010.00 | 286 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 010.00 | | 286 010.00 | 286 010.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 441.00 | 32 235.00 | | 25 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 819.00 | 804 589.00 | | 313 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 879.00 | 714 883.00 | | 237 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 940.00 | 89 706.00 | | 75 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 839.00 | 196 839.00 | | 196 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VB T. V. A. | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VC Groupe et associés | 348 781.00 | 348 781.00 | | 348 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 730.00 | 6 976.00 | 9 754.00 | 16 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 313.00 | 458 313.00 | | 458 313.00 |
VW T.V.A. | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 237.00 | 333 483.00 | 9 754.00 | 343 237.00 |