| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 877.00 | 9 657.00 | 34 219.00 | 43 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 077.00 | 9 657.00 | 44 419.00 | 54 077.00 |
BN En cours de production de biens | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
BZ Autres créances | 206 386.00 | | 206 386.00 | 206 386.00 |
CF Disponibilités | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 813.00 | | 378 813.00 | 378 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 891.00 | 9 657.00 | 423 233.00 | 432 891.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 554.00 | -82 282.00 | | 1 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 087.00 | 83 836.00 | | 86 087.00 |
DL TOTAL (I) | 96 027.00 | 9 939.00 | | 96 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 180.00 | 25 628.00 | | 18 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | 230 572.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 894.00 | 120 573.00 | | 54 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 370.00 | 23 267.00 | | 91 370.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 204.00 | 400 040.00 | | 327 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 233.00 | 409 980.00 | | 423 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 290 809.00 | | 290 809.00 | 290 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 809.00 | | 290 809.00 | 290 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 065.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 124.00 | 39 271.00 | | 71 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 124.00 | 39 271.00 | | 71 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 124.00 | 38 888.00 | | 71 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 807.00 | 16 188.00 | | 24 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 234.00 | 409 277.00 | | 363 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 147.00 | 325 441.00 | | 277 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 087.00 | 83 836.00 | | 86 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VB T. V. A. | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VC Groupe et associés | 186 964.00 | 186 964.00 | | 186 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 957.00 | 232 957.00 | | 232 957.00 |
VW T.V.A. | 79 145.00 | 79 145.00 | | 79 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 207.00 | 327 207.00 | | 327 207.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |