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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 144.00 | 3 019.00 | 38 125.00 | 41 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 944.00 | 3 019.00 | 41 925.00 | 44 944.00 |
BN En cours de production de biens | 105 667.00 | | 105 667.00 | 105 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 340.00 | | 71 340.00 | 71 340.00 |
BZ Autres créances | 190 288.00 | | 190 288.00 | 190 288.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 469.00 | | 368 469.00 | 368 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 412.00 | 3 019.00 | 410 394.00 | 413 412.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -82 282.00 | -220 223.00 | | -82 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 837.00 | 137 941.00 | | 83 837.00 |
DL TOTAL (I) | 9 939.00 | -73 898.00 | | 9 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 628.00 | 33 027.00 | | 25 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 572.00 | 125 505.00 | | 230 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 987.00 | 210 332.00 | | 120 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 267.00 | 7 290.00 | | 23 267.00 |
EA Autres dettes | | 3 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 454.00 | 379 407.00 | | 400 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 394.00 | 305 509.00 | | 410 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 454.00 | 379 407.00 | | 400 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 628.00 | 33 027.00 | | 25 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 278 288.00 | | 278 289.00 | 278 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 288.00 | | 278 288.00 | 278 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 8 868.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 271.00 | 7 475.00 | | 39 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 271.00 | 7 475.00 | | 39 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 2 707.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 2 707.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 888.00 | 4 769.00 | | 38 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 278.00 | 2 170 373.00 | | 409 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 441.00 | 2 032 433.00 | | 325 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 837.00 | 137 941.00 | | 83 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 660.00 | | 39 284.00 | 5 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | | 39 284.00 | 1 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392.00 | 1 626.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | 1 626.00 | | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 987.00 | 120 987.00 | | 120 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UX Autres créances clients | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
VB T. V. A. | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VC Groupe et associés | 111 355.00 | 111 355.00 | | 111 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VI Groupe et associés | 230 572.00 | 230 572.00 | | 230 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 735.00 | 262 735.00 | | 262 735.00 |
VW T.V.A. | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 454.00 | 400 454.00 | | 400 454.00 |