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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 585.00 | 166 585.00 | | 166 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 793.00 | 18 436.00 | 34 357.00 | 52 793.00 |
BF Prêts | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 990.00 | 192 434.00 | 198 556.00 | 390 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 30 655 448.00 | 2 757 236.00 | 27 898 212.00 | 30 655 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 018 392.00 | 2 757 236.00 | 28 261 155.00 | 31 018 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 409 381.00 | 2 949 670.00 | 28 459 712.00 | 31 409 381.00 |
CU Autres participations | 166 198.00 | 7 412.00 | 158 786.00 | 166 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -920 014.00 | 244 206.00 | | -920 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364 973.00 | -1 164 219.00 | | 2 364 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 959.00 | -876 014.00 | | 1 488 959.00 |
DP Provisions pour risques | 833 226.00 | 794 917.00 | | 833 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 074 545.00 | | | 1 074 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 907 771.00 | 794 917.00 | | 1 907 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 426.00 | 2 284 664.00 | | 2 323 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 257.00 | 6 086 403.00 | | 1 481 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 335.00 | 487 821.00 | | 362 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 574 537.00 | 1 425 783.00 | | 2 574 537.00 |
EA Autres dettes | 17 182 823.00 | 13 713 245.00 | | 17 182 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 062 982.00 | 24 306 621.00 | | 25 062 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 459 712.00 | 24 225 524.00 | | 28 459 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 062 982.00 | 20 306 621.00 | | 25 062 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 214.00 | | 291 214.00 | 291 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 214.00 | | 291 214.00 | 291 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 151 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 214 340.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 493 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 726 202.00 | 7 804.00 | | 3 726 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 699 002.00 | 2 011 591.00 | | 2 699 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 425 204.00 | 2 019 395.00 | | 6 425 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 127.00 | 50 518.00 | | 112 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 315.00 | 2 056 338.00 | | 9 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 074 545.00 | | | 1 074 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195 987.00 | 2 106 855.00 | | 1 195 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 229 217.00 | -87 461.00 | | 5 229 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370 973.00 | -87 021.00 | | 1 370 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 044 271.00 | 3 480 722.00 | | 7 044 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 298.00 | 4 644 942.00 | | 4 679 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364 973.00 | -1 164 219.00 | | 2 364 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 305.00 | | 12 000.00 | 388 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 315.00 | 171 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 315.00 | 390 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 585.00 | | | 166 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 927.00 | | 12 000.00 | 168 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 963.00 | 1 894.00 | | 21 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 542.00 | 1 894.00 | | 16 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 794 917.00 | 1 112 854.00 | | 794 917.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 164.00 | | | 161 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 605 704.00 | 1 151 532.00 | | 1 605 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 774 278.00 | 1 151 534.00 | | 1 774 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 569 195.00 | 2 264 388.00 | | 2 569 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151 534.00 | | |
UG ‐ Financières | | 38 309.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 074 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 826.00 | 422 826.00 | | 422 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 335.00 | 362 335.00 | | 362 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 152.00 | 107 152.00 | | 107 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 565 405.00 | 1 565 405.00 | | 1 565 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 182 823.00 | 17 182 823.00 | | 17 182 823.00 |
UP Prêts | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 107 399.00 | | | 107 399.00 |
VC Groupe et associés | 24 275 419.00 | | | 24 275 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 562 029.00 | 2 562 029.00 | | 2 562 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 432.00 | 1 058 432.00 | | 1 058 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 638.00 | | | 82 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 733 805.00 | 30 733 550.00 | 255.00 | 30 733 805.00 |
VW T.V.A. | 896 626.00 | 896 626.00 | | 896 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 062 982.00 | 25 062 982.00 | | 25 062 982.00 |