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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 585.00 | 166 585.00 | | 166 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 091.00 | 12 001.00 | 44 090.00 | 56 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 445 768.00 | | 445 768.00 | 445 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 898.00 | 185 999.00 | 616 899.00 | 802 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 831.00 | | 641 831.00 | 641 831.00 |
BZ Autres créances | 29 473 063.00 | 1 547 923.00 | 27 925 139.00 | 29 473 063.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 115 582.00 | 1 547 923.00 | 28 567 659.00 | 30 115 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 212 256.00 | | 212 256.00 | 212 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 130 736.00 | 1 733 922.00 | 29 396 814.00 | 31 130 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
CU Autres participations | 134 198.00 | 7 412.00 | 126 786.00 | 134 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 894 986.00 | 894 986.00 | | 894 986.00 |
DH Report à nouveau | 1 968 531.00 | 1 820 754.00 | | 1 968 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 683.00 | 147 777.00 | | 73 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 200.00 | 2 892 518.00 | | 2 966 200.00 |
DP Provisions pour risques | 1 467 632.00 | 1 585 955.00 | | 1 467 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 026 953.00 | 1 026 953.00 | | 1 026 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 494 585.00 | 2 612 908.00 | | 2 494 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 794.00 | 2 489 614.00 | | 2 489 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 874.00 | 4 053 874.00 | | 1 553 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 443.00 | 239 844.00 | | 389 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450 581.00 | 2 382 805.00 | | 2 450 581.00 |
EA Autres dettes | 17 052 336.00 | 17 222 336.00 | | 17 052 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 936 028.00 | 26 388 473.00 | | 23 936 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 396 814.00 | 31 893 899.00 | | 29 396 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 936 028.00 | 26 388 473.00 | | 23 936 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 817.00 | | 186 817.00 | 186 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 817.00 | | 186 817.00 | 186 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 485.00 | |
GE Autres charges | | | 138 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | 276 355.00 | | 1 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 709.00 | 1 800 001.00 | | 346 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 171.00 | 47 592.00 | | 161 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 730.00 | 2 123 948.00 | | 509 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 989.00 | 1 038 709.00 | | 2 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 488.00 | 1 801 002.00 | | 370 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 477.00 | 2 839 711.00 | | 373 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 253.00 | -715 762.00 | | 136 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 184.00 | 4 071 866.00 | | 1 237 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 501.00 | 3 924 089.00 | | 1 163 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 683.00 | 147 777.00 | | 73 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 583.00 | | 406 656.00 | 1 043 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 535.00 | | 580 221.00 | 5 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 822.00 | 394 519.00 | 802 898.00 | 252 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 287.00 | 394 519.00 | 56 091.00 | 247 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 585.00 | | | 166 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 871.00 | | 380 026.00 | 317 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 126.00 | | 26 630.00 | 559 126.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 247 054.00 | | | 247 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 010.00 | 16 443.00 | 24 030.00 | 25 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 589.00 | 16 443.00 | 24 030.00 | 19 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 612 908.00 | 215 974.00 | 334 297.00 | 2 612 908.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 164.00 | | | 161 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 613 338.00 | 73 485.00 | 138 900.00 | 1 613 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 781 915.00 | 73 485.00 | 138 900.00 | 1 781 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 394 823.00 | 289 459.00 | 473 197.00 | 4 394 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 485.00 | 138 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 215 974.00 | 173 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 161 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 785.00 | 605 785.00 | | 605 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 443.00 | 389 443.00 | | 389 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 479 799.00 | 1 479 799.00 | | 1 479 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 052 336.00 | 17 052 336.00 | | 17 052 336.00 |
UP Prêts | 445 763.00 | 15 311.00 | | 445 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 641 831.00 | | | 641 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 263 347.00 | | | 263 347.00 |
VC Groupe et associés | 4 208 604.00 | | | 4 208 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 794.00 | 457 794.00 | | 457 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032 000.00 | 2 032 000.00 | | 2 032 000.00 |
VI Groupe et associés | 948 089.00 | 948 089.00 | | 948 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000 069.00 | | | 25 000 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 561 605.00 | 30 131 393.00 | 430 212.00 | 30 561 605.00 |
VW T.V.A. | 894 161.00 | 894 161.00 | | 894 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 936 028.00 | 23 936 028.00 | | 23 936 028.00 |