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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 585.00 | 166 585.00 | | 166 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 793.00 | 18 898.00 | 33 895.00 | 52 793.00 |
BF Prêts | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 512.00 | 192 895.00 | 1 900 617.00 | 2 093 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 32 551 145.00 | 2 823 095.00 | 29 728 050.00 | 32 551 145.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 641 834.00 | 2 823 095.00 | 29 818 739.00 | 32 641 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 735 346.00 | 3 015 990.00 | 31 719 356.00 | 34 735 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
CU Autres participations | 1 868 720.00 | 7 412.00 | 1 861 308.00 | 1 868 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 894 986.00 | | | 894 986.00 |
DH Report à nouveau | 2 364 973.00 | -920 014.00 | | 2 364 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 218.00 | 2 364 973.00 | | -544 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 741.00 | 1 488 959.00 | | 2 744 741.00 |
DP Provisions pour risques | 1 168 919.00 | 833 226.00 | | 1 168 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 074 545.00 | 1 074 545.00 | | 1 074 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 243 464.00 | 1 907 771.00 | | 2 243 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473 507.00 | 3 462 029.00 | | 2 473 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313 197.00 | 1 481 257.00 | | 3 313 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 018.00 | 362 335.00 | | 255 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588 727.00 | 2 574 537.00 | | 2 588 727.00 |
EA Autres dettes | 18 100 702.00 | 17 182 823.00 | | 18 100 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 731 152.00 | 25 062 982.00 | | 26 731 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 719 356.00 | 28 459 712.00 | | 31 719 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 062 631.00 | 25 062 982.00 | | 24 062 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 714.00 | | 121 714.00 | 121 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 714.00 | | 121 714.00 | 121 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 533.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 343 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 880.00 | 3 726 202.00 | | 51 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 2 699 002.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 885.00 | 6 425 204.00 | | 51 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 762.00 | 112 127.00 | | 29 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 479.00 | 9 315.00 | | 97 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 074 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 241.00 | 1 195 987.00 | | 127 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 355.00 | 5 229 217.00 | | -75 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 370 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 830.00 | 7 044 271.00 | | 368 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 049.00 | 4 679 298.00 | | 913 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 218.00 | 2 364 973.00 | | -544 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 990.00 | | 1 800 001.00 | 390 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 479.00 | 1 874 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 479.00 | 2 093 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 585.00 | | | 166 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 612.00 | | 1 800 001.00 | 171 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 857.00 | 461.00 | | 23 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 436.00 | 461.00 | | 18 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 907 771.00 | 343 103.00 | 7 410.00 | 1 907 771.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 164.00 | | | 161 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 757 236.00 | 77 695.00 | 11 836.00 | 2 757 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 925 813.00 | 77 695.00 | 11 836.00 | 2 925 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 833 584.00 | 420 798.00 | 19 246.00 | 4 833 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 695.00 | 19 246.00 | |
UG ‐ Financières | | 343 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 093 455.00 | 424 934.00 | 2 668 521.00 | 3 093 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 018.00 | 255 018.00 | | 255 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 764.00 | 95 764.00 | | 95 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 564 470.00 | 1 564 470.00 | | 1 564 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 100 702.00 | 18 100 702.00 | | 18 100 702.00 |
UP Prêts | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 119 080.00 | | | 119 080.00 |
VC Groupe et associés | 12 218 740.00 | | | 12 218 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 265.00 | 145 265.00 | | 145 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 328 242.00 | 2 328 242.00 | | 2 328 242.00 |
VI Groupe et associés | 219 742.00 | 219 742.00 | | 219 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 666 000.00 | | | 2 666 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 638.00 | | | 82 638.00 |
VP Divers | 573.00 | | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 130 113.00 | | | 20 130 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 647 198.00 | 32 646 943.00 | 255.00 | 32 647 198.00 |
VW T.V.A. | 918 940.00 | 918 940.00 | | 918 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 731 152.00 | 24 062 631.00 | 2 668 521.00 | 26 731 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |