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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 585.00 | 166 585.00 | | 166 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 987.00 | 19 589.00 | 100 398.00 | 119 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 885.00 | | 197 885.00 | 197 885.00 |
BF Prêts | 424 673.00 | | 424 673.00 | 424 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 583.00 | 193 586.00 | 849 997.00 | 1 043 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BZ Autres créances | 31 964 668.00 | 1 613 338.00 | 30 351 330.00 | 31 964 668.00 |
CF Disponibilités | 212 970.00 | | 212 970.00 | 212 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 484 115.00 | 1 613 338.00 | 30 870 776.00 | 32 484 115.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 173 126.00 | | 173 126.00 | 173 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 700 823.00 | 1 806 924.00 | 31 893 899.00 | 33 700 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
CU Autres participations | 134 198.00 | 7 412.00 | 126 786.00 | 134 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 894 986.00 | 894 986.00 | | 894 986.00 |
DH Report à nouveau | 1 820 754.00 | 2 364 973.00 | | 1 820 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 777.00 | -544 218.00 | | 147 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 518.00 | 2 744 741.00 | | 2 892 518.00 |
DP Provisions pour risques | 1 585 955.00 | 1 168 919.00 | | 1 585 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 026 953.00 | 1 074 545.00 | | 1 026 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 612 908.00 | 2 243 464.00 | | 2 612 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 614.00 | 2 473 507.00 | | 2 489 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053 874.00 | 3 313 197.00 | | 4 053 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 844.00 | 255 018.00 | | 239 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 382 805.00 | 2 588 727.00 | | 2 382 805.00 |
EA Autres dettes | 17 222 336.00 | 18 100 702.00 | | 17 222 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 388 473.00 | 26 731 152.00 | | 26 388 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 893 899.00 | 31 719 356.00 | | 31 893 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 388 473.00 | 24 062 631.00 | | 26 388 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 417 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 355.00 | 51 880.00 | | 276 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 001.00 | 5.00 | | 1 800 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123 948.00 | 51 885.00 | | 2 123 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038 709.00 | 29 762.00 | | 1 038 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 801 002.00 | 97 479.00 | | 1 801 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839 711.00 | 127 241.00 | | 2 839 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715 762.00 | -75 355.00 | | -715 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 866.00 | 368 830.00 | | 4 071 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 089.00 | 913 049.00 | | 3 924 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 777.00 | -544 218.00 | | 147 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 512.00 | | 751 073.00 | 2 093 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 424 928.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 801 002.00 | 559 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 801 002.00 | 1 043 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 585.00 | | | 166 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 793.00 | | 265 078.00 | 52 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 134.00 | | 485 994.00 | 1 874 134.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 197 885.00 | | | 197 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 319.00 | 691.00 | | 24 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 898.00 | 691.00 | | 18 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 243 464.00 | 417 036.00 | 47 592.00 | 2 243 464.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 164.00 | | | 161 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 823 095.00 | 70 522.00 | 1 280 279.00 | 2 823 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 991 671.00 | 70 522.00 | 1 280 279.00 | 2 991 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 235 135.00 | 487 558.00 | 1 327 871.00 | 5 235 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 522.00 | 1 280 278.00 | |
UG ‐ Financières | | 417 036.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 105 785.00 | 3 105 785.00 | | 3 105 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 844.00 | 239 844.00 | | 239 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 486 389.00 | 1 486 389.00 | | 1 486 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 222 336.00 | 17 222 336.00 | | 17 222 336.00 |
UP Prêts | 424 673.00 | 10 694.00 | | 424 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 198 452.00 | | | 198 452.00 |
VC Groupe et associés | 4 126 706.00 | | | 4 126 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 614.00 | 457 614.00 | | 457 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032 000.00 | 2 032 000.00 | | 2 032 000.00 |
VI Groupe et associés | 948 089.00 | 948 089.00 | | 948 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 666 000.00 | | | 2 666 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 637 976.00 | | | 27 637 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 696 072.00 | 32 281 838.00 | 414 234.00 | 32 696 072.00 |
VW T.V.A. | 800 165.00 | 800 165.00 | | 800 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 388 473.00 | 26 388 473.00 | | 26 388 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 59.00 | -217.00 | | 59.00 |