| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 544.00 | | 50 544.00 | 50 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 778.00 | 205 766.00 | 199 012.00 | 404 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 046.00 | 205 766.00 | 249 280.00 | 455 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
CU Autres participations | 348 168.00 | 200 000.00 | 148 168.00 | 348 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
DH Report à nouveau | -279 909.00 | -330 602.00 | | -279 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 995.00 | 50 693.00 | | 4 995.00 |
DL TOTAL (I) | -223 331.00 | -228 326.00 | | -223 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 189.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 661.00 | 353 693.00 | | 345 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 036.00 | 13 786.00 | | 10 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 241.00 | 118 160.00 | | 116 241.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 612.00 | 485 827.00 | | 472 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 280.00 | 257 501.00 | | 249 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 353.00 | 147 633.00 | | 140 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 393 621.00 | | 393 621.00 | 393 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 621.00 | | 393 621.00 | 393 621.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 541.00 | 585 657.00 | | 394 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 546.00 | 534 964.00 | | 389 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 995.00 | 50 693.00 | | 4 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 234.00 | | | 354 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 468.00 | | | 348 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 259.00 | | 332 259.00 | 332 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VP Divers | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 615.00 | 100 615.00 | | 100 615.00 |
VW T.V.A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 612.00 | 140 353.00 | 332 259.00 | 472 612.00 |