| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 757.00 | 783.00 | 1 973.00 | 2 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 360.00 | | 142 360.00 | 142 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 920.00 | 37 146.00 | 813 774.00 | 850 920.00 |
BZ Autres créances | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CF Disponibilités | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 067.00 | 37 146.00 | 836 921.00 | 874 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 360.00 | | | 142 360.00 |
CU Autres participations | 702 141.00 | 33 000.00 | 669 141.00 | 702 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
DH Report à nouveau | -85 537.00 | -135 475.00 | | -85 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 156.00 | 49 938.00 | | -74 156.00 |
DL TOTAL (I) | 227 241.00 | 301 397.00 | | 227 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 204.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 785.00 | 334 262.00 | | 416 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 087.00 | 9 088.00 | | 14 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 586.00 | 129 629.00 | | 178 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 680.00 | 473 182.00 | | 609 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 921.00 | 774 579.00 | | 836 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 151.00 | 195 932.00 | | 230 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 204.00 | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 743.00 | | 480 743.00 | 480 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 743.00 | | 480 743.00 | 480 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 33 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | 848.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 848.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 000.00 | 32 152.00 | | -73 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 788.00 | 512 555.00 | | 488 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 943.00 | 462 617.00 | | 562 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 156.00 | 49 938.00 | | -74 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 368.00 | | 346 853.00 | 794 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 300.00 | 844 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 300.00 | 850 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 176.00 | | 944.00 | 5 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 192.00 | | 345 909.00 | 789 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516.00 | 631.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516.00 | 631.00 | | 3 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 529.00 | | 379 529.00 | 379 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 588.00 | 111 588.00 | | 111 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 360.00 | 142 360.00 | | 142 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 487.00 | 147 487.00 | | 147 487.00 |
VW T.V.A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 680.00 | 230 151.00 | 379 529.00 | 609 680.00 |