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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813.00 | 153.00 | 1 660.00 | 1 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 751.00 | | 86 751.00 | 86 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 368.00 | 36 516.00 | 757 852.00 | 794 368.00 |
BZ Autres créances | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 095.00 | 36 516.00 | 774 579.00 | 811 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
CU Autres participations | 702 141.00 | 33 000.00 | 669 141.00 | 702 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
DH Report à nouveau | -135 475.00 | -212 714.00 | | -135 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 938.00 | 77 238.00 | | 49 938.00 |
DL TOTAL (I) | 301 397.00 | 251 459.00 | | 301 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 140.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 262.00 | 300 351.00 | | 334 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 088.00 | 20 653.00 | | 9 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 629.00 | 136 582.00 | | 129 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 182.00 | 457 726.00 | | 473 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 579.00 | 709 185.00 | | 774 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 932.00 | 457 726.00 | | 195 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 140.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 652.00 | | 472 652.00 | 472 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 652.00 | | 472 652.00 | 472 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | 92 543.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 92 543.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 152.00 | 92 543.00 | | 32 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 555.00 | 546 152.00 | | 512 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 617.00 | 468 914.00 | | 462 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 938.00 | 77 238.00 | | 49 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 513.00 | | 45 257.00 | 751 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 403.00 | 794 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 403.00 | 5 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 766.00 | | 1 813.00 | 5 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 747.00 | | 43 444.00 | 745 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 766.00 | 153.00 | 2 403.00 | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 766.00 | 153.00 | 2 403.00 | 5 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 000.00 | | 33 000.00 | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | | 33 000.00 | 66 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 250.00 | | 277 250.00 | 277 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 751.00 | 86 751.00 | | 86 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 899.00 | 102 899.00 | | 102 899.00 |
VW T.V.A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 182.00 | 195 932.00 | 277 250.00 | 473 182.00 |