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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 005.00 | 1 767.00 | 3 238.00 | 5 005.00 |
AX Avances et acomptes | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 301.00 | | 191 301.00 | 191 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 170.00 | 38 130.00 | 1 492 040.00 | 1 530 170.00 |
BZ Autres créances | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 107.00 | 38 130.00 | 1 497 978.00 | 1 536 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 301.00 | | | 191 301.00 |
CU Autres participations | 1 295 403.00 | 33 000.00 | 1 262 403.00 | 1 295 403.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
DH Report à nouveau | -159 693.00 | -85 537.00 | | -159 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 690.00 | -74 156.00 | | -10 690.00 |
DK Provisions réglementées | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
DL TOTAL (I) | 220 951.00 | 227 241.00 | | 220 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 416.00 | 222.00 | | 539 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 555.00 | 416 785.00 | | 557 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 928.00 | 14 087.00 | | 7 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 128.00 | 178 586.00 | | 172 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 027.00 | 609 680.00 | | 1 277 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 978.00 | 836 921.00 | | 1 497 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 192.00 | 230 151.00 | | 773 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 222.00 | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 948.00 | | 517 948.00 | 517 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 948.00 | | 517 948.00 | 517 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | 75 000.00 | | 1 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 941.00 | 75 000.00 | | 5 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | -73 000.00 | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 251.00 | 488 788.00 | | 527 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 941.00 | 562 943.00 | | 537 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 690.00 | -74 156.00 | | -10 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 920.00 | | 917 950.00 | 850 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 700.00 | 1 487 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 700.00 | 1 530 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 119.00 | | 37 047.00 | 6 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 801.00 | | 880 901.00 | 844 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 146.00 | 983.00 | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 146.00 | 983.00 | | 4 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 4 399.00 | 1.00 | 33 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 738.00 | 447 738.00 | | 447 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 826.00 | 107 826.00 | | 107 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 301.00 | 191 301.00 | | 191 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | 1.00 | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 092.00 | 35 257.00 | 143 819.00 | 539 092.00 |
VI Groupe et associés | 109 818.00 | 109 818.00 | | 109 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 732.00 | 196 732.00 | | 196 732.00 |
VW T.V.A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 027.00 | 773 192.00 | 143 819.00 | 1 277 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |