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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 393 318.00 | | 393 318.00 | 393 318.00 |
CF Disponibilités | 881 441.00 | | 881 441.00 | 881 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 441.00 | | 881 441.00 | 881 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 760.00 | | 1 274 760.00 | 1 274 760.00 |
CU Autres participations | 393 318.00 | | 393 318.00 | 393 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
DG Autres réserves | 716 493.00 | 598 423.00 | | 716 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 435.00 | 118 071.00 | | 117 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 530.00 | 1 152 094.00 | | 1 269 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 2 040.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 230.00 | 4 056.00 | | 5 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 760.00 | 1 156 150.00 | | 1 274 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 60.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 60.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -60.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 2 016.00 | | 1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 746.00 | 121 655.00 | | 120 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310.00 | 3 584.00 | | 3 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 435.00 | 118 071.00 | | 117 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |