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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 984 000.00 | | 1 984 000.00 | 1 984 000.00 |
CF Disponibilités | 1 033 271.00 | | 1 033 271.00 | 1 033 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 271.00 | | 3 017 271.00 | 3 017 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 271.00 | | 3 017 271.00 | 3 017 271.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 925 388.00 | 833 928.00 | | 925 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 938.00 | 91 460.00 | | 1 598 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 928.00 | 1 360 989.00 | | 2 959 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | 2 085.00 | | 1 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 786.00 | 1 128.00 | | 55 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 343.00 | 3 257.00 | | 57 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 271.00 | 1 364 246.00 | | 3 017 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 984 000.00 | | | 1 984 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984 000.00 | | | 1 984 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 318.00 | | | 393 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 318.00 | | | 393 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 590 681.00 | | | 1 590 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 736.00 | 1 076.00 | | 55 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 906.00 | 94 166.00 | | 2 049 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 967.00 | 2 705.00 | | 450 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 938.00 | 91 460.00 | | 1 598 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 000.00 | 1 984 000.00 | | 1 984 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |