| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 546 275.00 | | 1 546 275.00 | 1 546 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 025 234.00 | | 1 025 234.00 | 1 025 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 509.00 | | 3 021 509.00 | 3 021 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 509.00 | | 3 021 509.00 | 3 021 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
DG Autres réserves | 2 563 247.00 | 2 546 092.00 | | 2 563 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 647.00 | 17 155.00 | | 17 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 495.00 | 2 998 848.00 | | 3 016 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 725.00 | | 1 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 114.00 | 3 027.00 | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 013.00 | 4 766.00 | | 5 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 509.00 | 3 003 614.00 | | 3 021 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 027.00 | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 625.00 | 22 120.00 | | 22 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978.00 | 4 965.00 | | 4 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 647.00 | 17 155.00 | | 17 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546 275.00 | 1 546 275.00 | | 1 546 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 275.00 | 1 546 275.00 | | 1 546 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |