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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 393 318.00 | | 393 318.00 | 393 318.00 |
CF Disponibilités | 970 929.00 | | 970 929.00 | 970 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 929.00 | | 970 929.00 | 970 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 247.00 | | 1 364 247.00 | 1 364 247.00 |
CU Autres participations | 393 318.00 | | 393 318.00 | 393 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
DG Autres réserves | 833 929.00 | 716 493.00 | | 833 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 460.00 | 117 435.00 | | 91 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 990.00 | 1 269 530.00 | | 1 360 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 1 320.00 | | 2 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126.00 | 3 910.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257.00 | 5 230.00 | | 3 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 247.00 | 1 274 760.00 | | 1 364 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 894.00 | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 166.00 | 120 746.00 | | 94 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705.00 | 3 310.00 | | 2 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 460.00 | 117 435.00 | | 91 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |