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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 796.00 | 33 133.00 | 8 662.00 | 41 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 505.00 | 156 381.00 | 85 124.00 | 241 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 141.00 | 191 179.00 | 93 962.00 | 285 141.00 |
BT Marchandises | 626 841.00 | 17 496.00 | 609 344.00 | 626 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 291.00 | | 102 291.00 | 102 291.00 |
BZ Autres créances | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
CF Disponibilités | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 745.00 | 17 496.00 | 777 248.00 | 794 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 886.00 | 208 675.00 | 871 211.00 | 1 079 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 698.00 | 2 372.00 | | 4 698.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 035.00 | 29 853.00 | | 74 035.00 |
DH Report à nouveau | | -6 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 029.00 | 52 726.00 | | 25 029.00 |
DL TOTAL (I) | 261 763.00 | 236 733.00 | | 261 763.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 234.00 | 443.00 | | 53 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 236.00 | 113 499.00 | | 84 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 064.00 | 48 081.00 | | 41 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 440.00 | 5 732.00 | | 12 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 059.00 | 269 755.00 | | 352 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 280.00 | 65 134.00 | | 64 280.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | 2 067.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 447.00 | 504 714.00 | | 609 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 211.00 | 741 448.00 | | 871 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 921.00 | 461 445.00 | | 584 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 256.00 | | 34 133.00 | 263 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 248.00 | 285 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 248.00 | 283 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 417.00 | | 34 133.00 | 261 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 303.00 | 31 938.00 | 4 062.00 | 163 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 639.00 | 31 938.00 | 4 062.00 | 161 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 059.00 | 352 059.00 | | 352 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 102 292.00 | | | 102 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 288.00 | 73 288.00 | | 73 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 183.00 | 39 656.00 | 24 527.00 | 64 183.00 |
VI Groupe et associés | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VP Divers | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 427.00 | 164 427.00 | | 164 427.00 |
VW T.V.A. | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 008.00 | 572 481.00 | 24 527.00 | 597 008.00 |