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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 498.00 | 38 981.00 | 8 516.00 | 47 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 989.00 | 207 852.00 | 70 137.00 | 277 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 663.00 | 246 833.00 | 78 829.00 | 325 663.00 |
BT Marchandises | 1 018 555.00 | 80 945.00 | 937 610.00 | 1 018 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
BZ Autres créances | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CF Disponibilités | 306 542.00 | | 306 542.00 | 306 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 037.00 | 80 945.00 | 1 310 092.00 | 1 391 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 700.00 | 327 778.00 | 1 388 922.00 | 1 716 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 080.00 | 9 148.00 | | 12 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 214 300.00 | 158 603.00 | | 214 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 485.00 | 58 628.00 | | 53 485.00 |
DL TOTAL (I) | 437 866.00 | 384 381.00 | | 437 866.00 |
DP Provisions pour risques | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 587.00 | 291 118.00 | | 715 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 551.00 | 7 897.00 | | 8 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 240.00 | 2 598.00 | | 20 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 791.00 | 302 097.00 | | 136 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 510.00 | 61 762.00 | | 54 510.00 |
EA Autres dettes | 14 290.00 | 2 393.00 | | 14 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 972.00 | 667 868.00 | | 949 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 922.00 | 1 052 249.00 | | 1 388 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 676.00 | 616 630.00 | | 763 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207 908.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 441.00 | | 39 345.00 | 312 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 123.00 | 325 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 040.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 083.00 | 325 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 226.00 | | 39 345.00 | 311 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 365.00 | 27 592.00 | 26 123.00 | 245 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 325.00 | 27 592.00 | 25 083.00 | 244 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 792.00 | 136 792.00 | | 136 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 588.00 | 69 532.00 | 166 055.00 | 235 588.00 |
VI Groupe et associés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 137.00 | | | 650 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 635.00 | 59 460.00 | 175.00 | 59 635.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 732.00 | 763 677.00 | 166 055.00 | 929 732.00 |