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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 080.00 | 41 484.00 | 20 596.00 | 62 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 144.00 | 194 297.00 | 166 847.00 | 361 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 900.00 | 235 781.00 | 213 119.00 | 448 900.00 |
BT Marchandises | 881 647.00 | 125 574.00 | 756 072.00 | 881 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 799.00 | | 155 799.00 | 155 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 236.00 | | 121 236.00 | 121 236.00 |
BZ Autres créances | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CF Disponibilités | 270 870.00 | | 270 870.00 | 270 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 660.00 | 125 574.00 | 1 312 086.00 | 1 437 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 560.00 | 361 356.00 | 1 525 204.00 | 1 886 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 248 067.00 | | | 248 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 018.00 | | | 87 018.00 |
DL TOTAL (I) | 508 884.00 | | | 508 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 578.00 | | | 632 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 187.00 | | | 124 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 231.00 | | | 147 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 895.00 | | | 91 895.00 |
EA Autres dettes | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 320.00 | | | 1 016 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 204.00 | | | 1 525 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 949.00 | | | 437 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 663.00 | | 183 502.00 | 325 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 265.00 | 448 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 265.00 | 423 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 488.00 | | 158 002.00 | 325 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 25 500.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 834.00 | 37 160.00 | 48 213.00 | 246 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 834.00 | 37 160.00 | 48 213.00 | 246 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 231.00 | 147 231.00 | | 147 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
UX Autres créances clients | 121 236.00 | 121 236.00 | | 121 236.00 |
VB T. V. A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 578.00 | 178 394.00 | 454 184.00 | 632 578.00 |
VI Groupe et associés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 039.00 | | | 109 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 019.00 | 129 344.00 | 25 675.00 | 155 019.00 |
VW T.V.A. | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 133.00 | 437 949.00 | 454 184.00 | 892 133.00 |