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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 585.00 | 39 590.00 | 5 996.00 | 45 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 588.00 | 168 075.00 | 94 513.00 | 262 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 389.00 | 208 705.00 | 100 684.00 | 309 389.00 |
BT Marchandises | 739 567.00 | 25 046.00 | 714 521.00 | 739 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 784.00 | | 62 784.00 | 62 784.00 |
BZ Autres créances | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
CF Disponibilités | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 573.00 | 25 046.00 | 824 527.00 | 849 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 962.00 | 233 751.00 | 925 211.00 | 1 158 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 032.00 | 5 949.00 | | 7 032.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 118 385.00 | 97 814.00 | | 118 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 335.00 | 21 654.00 | | 42 335.00 |
DL TOTAL (I) | 325 752.00 | 283 418.00 | | 325 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 437.00 | 322 187.00 | | 234 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 915.00 | 21 879.00 | | 12 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 780.00 | 86 162.00 | | 25 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 241.00 | 245 856.00 | | 267 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 809.00 | 85 607.00 | | 55 809.00 |
EA Autres dettes | 3 277.00 | 20 954.00 | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 459.00 | 782 645.00 | | 599 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 211.00 | 1 066 063.00 | | 925 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 231.00 | | 31 435.00 | 282 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 277.00 | 309 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 277.00 | 308 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 016.00 | | 31 435.00 | 281 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 355.00 | 37 352.00 | 2.00 | 171 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 315.00 | 37 352.00 | 2.00 | 170 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 042.00 | 25 046.00 | 17 042.00 | 17 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 042.00 | 25 046.00 | 17 042.00 | 17 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 042.00 | 25 046.00 | 17 042.00 | 17 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 046.00 | 17 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 241.00 | 267 241.00 | | 267 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 346.00 | 110 346.00 | | 110 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 091.00 | 7 397.00 | 116 694.00 | 124 091.00 |
VI Groupe et associés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 987.00 | | | 147 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VP Divers | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
VW T.V.A. | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 679.00 | 456 985.00 | 116 694.00 | 573 679.00 |