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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 887.00 | 82 457.00 | 2 430.00 | 84 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 957.00 | 86 064.00 | 3 893.00 | 89 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 361.00 | | 56 361.00 | 56 361.00 |
BZ Autres créances | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 346.00 | | 134 346.00 | 134 346.00 |
CF Disponibilités | 52 362.00 | | 52 362.00 | 52 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 748.00 | | 254 748.00 | 254 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 705.00 | 86 064.00 | 258 641.00 | 344 705.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 108 755.00 | | | 108 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
DL TOTAL (I) | 179 807.00 | | | 179 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 834.00 | | | 78 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 641.00 | | | 258 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 834.00 | | | 78 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 308.00 | | 428 308.00 | 428 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 308.00 | | 428 308.00 | 428 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 051.00 | | | 438 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 799.00 | | | 386 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 432.00 | | 1 525.00 | 96 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 89 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 88 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 994.00 | | 1 500.00 | 94 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | 25.00 | 1 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 559.00 | 505.00 | 8 000.00 | 93 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 559.00 | 505.00 | 8 000.00 | 93 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
UX Autres créances clients | 56 361.00 | | | 56 361.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
VW T.V.A. | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 834.00 | 78 834.00 | | 78 834.00 |