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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 022.00 | 12 383.00 | 17 640.00 | 30 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 397.00 | 86 215.00 | 19 182.00 | 105 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 997.00 | 98 597.00 | 38 400.00 | 136 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 445.00 | | 57 445.00 | 57 445.00 |
BZ Autres créances | 82 751.00 | | 82 751.00 | 82 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 320.00 | | 125 320.00 | 125 320.00 |
CF Disponibilités | 203 327.00 | | 203 327.00 | 203 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 243.00 | | 488 243.00 | 488 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 240.00 | 98 597.00 | 526 643.00 | 625 240.00 |
CU Autres participations | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 195 598.00 | | | 195 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 202.00 | | | 95 202.00 |
DL TOTAL (I) | 310 600.00 | | | 310 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 995.00 | | | 187 995.00 |
EA Autres dettes | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 043.00 | | | 216 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 643.00 | | | 526 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 148.00 | | | 210 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 025.00 | | 13 989.00 | 128 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 136 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 135 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 472.00 | | 13 964.00 | 126 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | 25.00 | 1 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 586.00 | 7 028.00 | 5 017.00 | 96 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 586.00 | 7 028.00 | 5 017.00 | 96 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
UX Autres créances clients | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
VB T. V. A. | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 298.00 | 6 404.00 | 5 895.00 | 12 298.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 106.00 | 157 106.00 | | 157 106.00 |
VW T.V.A. | 98 011.00 | 98 011.00 | | 98 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 043.00 | 210 148.00 | 5 895.00 | 216 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
ST Autres comptes | 267 131.00 | | | 267 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 274.00 | | | 113 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 545.00 | | | 142 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 501.00 | | | 276 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |