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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 538.00 | 16 100.00 | 14 438.00 | 30 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 477.00 | 94 807.00 | 121 670.00 | 216 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 618.00 | 110 908.00 | 137 710.00 | 248 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 730.00 | | 141 730.00 | 141 730.00 |
BZ Autres créances | 64 528.00 | | 64 528.00 | 64 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 870.00 | | 75 870.00 | 75 870.00 |
CF Disponibilités | 113 705.00 | | 113 705.00 | 113 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 195.00 | | 409 195.00 | 409 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 813.00 | 110 908.00 | 546 905.00 | 657 813.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 230 800.00 | | | 230 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 902.00 | | | 98 902.00 |
DL TOTAL (I) | 349 502.00 | | | 349 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 404.00 | | | 197 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 905.00 | | | 546 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 404.00 | | | 197 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 997.00 | | 111 621.00 | 136 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 419.00 | | 111 596.00 | 135 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | 25.00 | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 597.00 | 12 310.00 | | 98 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 597.00 | 12 310.00 | | 98 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
UX Autres créances clients | 141 730.00 | 141 730.00 | | 141 730.00 |
VB T. V. A. | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 900.00 | 217 900.00 | | 217 900.00 |
VW T.V.A. | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 404.00 | 197 404.00 | | 197 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
ST Autres comptes | 364 689.00 | | | 364 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 443.00 | | | 65 443.00 |
YT Sous‐traitance | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 454.00 | | | 198 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 002.00 | | | 72 002.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 321.00 | | | 376 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |