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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 022.00 | 4 610.00 | 25 412.00 | 30 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 914.00 | 85 378.00 | 537.00 | 85 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 465.00 | 89 988.00 | 27 477.00 | 117 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 536.00 | | 81 536.00 | 81 536.00 |
BZ Autres créances | 73 328.00 | | 73 328.00 | 73 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 926.00 | | 123 926.00 | 123 926.00 |
CF Disponibilités | 84 491.00 | | 84 491.00 | 84 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 653.00 | | 366 653.00 | 366 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 117.00 | 89 988.00 | 394 130.00 | 484 117.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 146 495.00 | | | 146 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 510.00 | | | 59 510.00 |
DL TOTAL (I) | 225 805.00 | | | 225 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 063.00 | | | 127 063.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 325.00 | | | 168 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 130.00 | | | 394 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 746.00 | | | 149 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 860.00 | | 25 605.00 | 91 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 372.00 | | 25 565.00 | 90 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | 40.00 | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 787.00 | 2 200.00 | | 87 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 787.00 | 2 200.00 | | 87 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
VB T. V. A. | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 870.00 | 6 290.00 | 18 579.00 | 24 870.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518.00 | | | 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 210.00 | 156 210.00 | | 156 210.00 |
VW T.V.A. | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 325.00 | 149 746.00 | 18 579.00 | 168 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
ST Autres comptes | 226 001.00 | | | 226 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 320.00 | | | 101 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 915.00 | | | 108 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 647.00 | | | 235 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |