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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 529.00 | 314 282.00 | 57 247.00 | 371 529.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | 82 500.00 | 30 000.00 | 112 500.00 |
AN Terrains | 196 296.00 | 87 869.00 | 108 427.00 | 196 296.00 |
AP Constructions | 1 718 960.00 | 1 131 145.00 | 587 815.00 | 1 718 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 055 631.00 | 3 580 166.00 | 1 475 465.00 | 5 055 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 027.00 | 30 226.00 | 801.00 | 31 027.00 |
AX Avances et acomptes | 127 110.00 | | 127 110.00 | 127 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 613 052.00 | 5 226 188.00 | 2 386 864.00 | 7 613 052.00 |
BT Marchandises | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 061.00 | | 500 061.00 | 500 061.00 |
BZ Autres créances | 1 768 177.00 | | 1 768 177.00 | 1 768 177.00 |
CF Disponibilités | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 541.00 | | 2 320 541.00 | 2 320 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 933 593.00 | 5 226 188.00 | 4 707 405.00 | 9 933 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 753 890.00 | | | 4 753 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
DG Autres réserves | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DH Report à nouveau | -262 282.00 | | | -262 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
DL TOTAL (I) | 4 513 034.00 | | | 4 513 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 481.00 | | | 147 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 371.00 | | | 194 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 405.00 | | | 4 707 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 371.00 | | | 194 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 916.00 | | 1 266 916.00 | 1 266 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 916.00 | | 1 266 916.00 | 1 266 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 114.00 | | | 1 324 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 305.00 | | | 1 314 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 419 215.00 | 193 838.00 | | 7 419 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 613 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 129 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 029.00 | | | 484 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 935 186.00 | 193 838.00 | | 6 935 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 718 368.00 | 507 820.00 | | 4 718 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 279.00 | 41 503.00 | | 355 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 363 089.00 | 466 317.00 | | 4 363 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 481.00 | 147 481.00 | | 147 481.00 |
UX Autres créances clients | 500 061.00 | | | 500 061.00 |
VB T. V. A. | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 725 264.00 | | | 1 725 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 238.00 | 2 268 238.00 | | 2 268 238.00 |
VW T.V.A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 371.00 | 194 371.00 | | 194 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
ST Autres comptes | 159 274.00 | | | 159 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 324.00 | | | 95 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 831.00 | | | 303 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 326.00 | | | 145 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 164.00 | | | 179 164.00 |