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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 229.00 | 367 780.00 | 36 449.00 | 404 229.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | 97 500.00 | 15 000.00 | 112 500.00 |
AN Terrains | 195 326.00 | 73 367.00 | 121 958.00 | 195 326.00 |
AP Constructions | 1 727 373.00 | 1 353 129.00 | 374 243.00 | 1 727 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 681 758.00 | 4 131 777.00 | 1 549 980.00 | 5 681 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 894.00 | 10 960.00 | 8 934.00 | 19 894.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 149 579.00 | 6 034 514.00 | 2 115 065.00 | 8 149 579.00 |
BT Marchandises | 42 370.00 | | 42 370.00 | 42 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 815.00 | | 965 815.00 | 965 815.00 |
BZ Autres créances | 1 801 772.00 | | 1 801 772.00 | 1 801 772.00 |
CF Disponibilités | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 947.00 | | 2 822 947.00 | 2 822 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 972 526.00 | 6 034 514.00 | 4 938 012.00 | 10 972 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 753 890.00 | 4 753 890.00 | | 4 753 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
DG Autres réserves | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
DH Report à nouveau | -243 138.00 | -252 474.00 | | -243 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 419.00 | 9 335.00 | | 6 419.00 |
DL TOTAL (I) | 4 528 788.00 | 4 522 369.00 | | 4 528 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 637.00 | 163 447.00 | | 160 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 586.00 | 38 697.00 | | 43 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 297.00 | 17 124.00 | | 53 297.00 |
EA Autres dettes | 151 704.00 | 130 384.00 | | 151 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 224.00 | 349 652.00 | | 409 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 012.00 | 4 872 021.00 | | 4 938 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 809.00 | | 1 287 809.00 | 1 287 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 809.00 | | 1 287 809.00 | 1 287 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 386.00 | 3 388.00 | | 8 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 388.00 | 3 389.00 | | 8 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 385.00 | -3 388.00 | | -8 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 181.00 | 1 331 300.00 | | 1 322 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 762.00 | 1 321 964.00 | | 1 315 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 419.00 | 9 335.00 | | 6 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 108 220.00 | | 146 217.00 | 8 108 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 858.00 | 14 270 008.00 | 8 149 578.00 | 104 858.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 858.00 | 14 270.00 | 7 632 849.00 | 104 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 591 491.00 | | 146 217.00 | 7 591 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 663 330.00 | 467 656.00 | 96 472.00 | 5 663 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 280.00 | 32 000.00 | | 433 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 230 050.00 | 435 656.00 | 96 472.00 | 5 230 050.00 |